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亚洲第一大激光设备生产商,研发出接近式光刻机,近期量能放大6倍

大族激光是亚洲亚洲最大的激光加工设备生产商,公司还成功研发出接近式光刻机并已经投入市场,激光接近近期所以其还具备光刻机概念。设备生产商研式光

在上周三,发出放这家企业的刻机成交金额只有1.98亿元。而在随后的亚洲4个交易日内,公司的激光接近近期成交金额都在8亿元以上。特别是设备生产商研式光在上周四,这家企业的发出放成交金额竟然达到了12.4亿元,是刻机上周三的6倍,这或许说明其在近期获得了关注。亚洲

通过分析公司的激光接近近期财报后翻译官发现,这家企业之所以在近期获得关注的设备生产商研式光原因是,公司在今年第一季度的发出放净利润出现了大幅度的增长。(在本文的刻机最后翻译官将详细分析这家企业的估值情况,只有看过了公司的估值,才能真正了解这家企业的价值。)



从2022年开始,公司的历史净利润已经连续两年出现了下降,并在2023年只完成了8.2亿元的净利润。



而到了2024年,这家企业发生了质的飞跃,公司只用了一个季度的时间就完成了9.89亿元的净利润,同比大幅增长了594%,这家企业今年净利润的增长已经提前实现了。



公司目前的净利润,在光刻机概念板块86家上市企业中排名第1位,这说明其目前是该板块内规模最大的企业。



但是通过进一步分析翻译官却发现,这家公司净利润虽然是上涨的,但是其现金流能力却出现了减弱的迹象。

2024年第一季度,这家企业的净利润虽然有9.89亿元,但是同期公司因销售激光设备而实际收到的现金净额却为-3.1亿元,同比下降了32%。



因为在会计权责发生制下,公司都是先发货后收钱,这就产生了账期,所以净利润比销售商品实际收到的现金净额高是一个正常的现象。

但是这家企业经营活动产生的现金净额这个指标同比出现下降,则说明和去年同期相比,公司的现金流能力出现了减弱的迹象,其账户里的钱也变少了,而这对公司的生产经营是十分不利的。

因为在今年第一季度,这家企业的净利润出现了大幅度的增长,所以管理层在报告期内还扩大了产能。

目前,这家企业有一个亚创工业园更新项目和一个华东区域总部基地项目正在建设中,而这两个项目的预计投资总额竟然超过了25亿人民币。



在和这家企业的现有产能进行对比后翻译官发现,如果这两个生产项目都能竣工的话,公司的产能也就是生产激光设备的能力将提高70%以上,这也为其未来净利润的增长打下了坚实的基础。

通过分析翻译官发现,目前,这两个项目的平均工程进度已经超过了30%,也就是说管理层只要再投资18亿人民币,这两个项目就都能竣工了。

而同期,这家企业短期内能拿出来的现金总额,也就是货币资金竟然接近90亿人民币,这说明这些项目对管理层来说没有任何资金压力。



在本文的最后,我们再来分析一下这家企业的市净率和市盈率这两个指标,并判断出公司的估值情况。

2024年第一季度,这家企业的市盈率为5.6倍。这说明如果管理层把每年通过销售激光设备而赚到的利润都分给股东的话,股东只需要5.6年就能回本。

而公司目前的市盈率,在光刻机概念板块86家上市企业中,从低至高排列位居第1位,这说明其估值非常低。



上面看过了这家企业的市盈率,下面我们再来分析一下公司的市净率。

2024年第一季度,这家企业的市净率为1.4倍,这说明目前公司的市场价格是其成本的1.4倍。

市净率也被巴菲特称为安全边际,这个倍数越高说明其风险越大,倍数越低说明其风险越小。

而这家企业目前的市净率,也就是安全边际在光刻机概念板块86家上市公司中,从低至高排列位居第10位。这个名次非常高,说明其估值相对来说很低。



通过上述分析我们了解到,在2024年这家企业只用了一个季度的时间就使净利润超过了去年,并且管理层还扩大了产能,所以公司今年的净利润有可能创出历史新高。

而目前这家企业市盈率和市净率的排名都比较高,这说明公司的估值非常低,未来具备成长性。

如果把上市企业的基本面从高至低分为A、B、C、D、E五个等级的话,翻译官个人认为这家公司能维持B级的水平。



请注意:财报良好的公司不一定会上涨。但是那些能持续大涨的企业,其财报一定非常出色。

本文为纯粹的财报分析文章,并没有推荐之意,也希望大家能谨慎参考。



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